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Risk Simulator & Real Options風(fēng)險(xiǎn)分析與控制培訓(xùn)

入門培訓(xùn)

一、蒙特卡羅仿真
1）了解24種常用統(tǒng)計(jì)分布
2）學(xué)會(huì)建立蒙特卡羅仿真模型，并進(jìn)行報(bào)告分析
3）相應(yīng)的案例演練

二、最優(yōu)化
1）熟練掌握連續(xù)型最優(yōu)化、決策分析、整數(shù)數(shù)型最優(yōu)化和混合變量最優(yōu)化等常用優(yōu)化方法
2）相應(yīng)的案例演練

三、統(tǒng)計(jì)和分析工具
1）能夠?qū)ΜF(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行分布擬合，并對(duì)分布進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)
2）熟練掌握情景分析和壓力測(cè)試
3）能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行敏感性分析
4）會(huì)建立颶風(fēng)圖和蜘網(wǎng)圖
5）相應(yīng)的案例演練

四、時(shí)間序列和截面數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)分析
1）學(xué)習(xí)Box-Jenkins ARIMA模型、多元回歸分析、非線性外推、隨機(jī)過程預(yù)測(cè)和時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)，并熟練掌握軟件操作和結(jié)果解讀
2）相應(yīng)的案例演練

五、REAL SLS期權(quán)理論和投資決策實(shí)踐
1）基本原理與軟件簡(jiǎn)單操作
2）相應(yīng)的案例演練